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金蝶专业版单据来源是什么意思,【会计实务】图文详解金蝶KIS专业版

互联网 2020-09-28 22:22:23

系统整体业务流程图

1.总体业务流程

2.系统参数

3.基础资料

①客户:信用额度、分类管理

②价格资料

销售管理——制定销售价格策略

1.销售价格资料

(1)设置物料属性中的销售单价

(2)设置销售价格方案

①设置销售价格资料时,需要先设置价格政策,价格政策的优先级最高是0

②可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理

③单据录入时,会取优先级最高的价格政策下的价格携带

a.如果没有价格资料,则取物料属性中的销售价格

④价格管理选项(价格取数、限价控制、应用场景)

⑤价格资料在业务单据的体现--价格政策的应用场景

销售发票审核,形成销售历史价格资料

2.价格管理选项:价格取数、限价控制、应用场景

3.价格管理控制:管理策略、周期设置、最低价控制

 4.销售最近价格获取

(1)销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选,默认不勾选

(2)如需取最近销售价,需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效,取最近销售价格的条件:客户+物料代码+单位,三个条件必须相同

(3)获取最近销售价格优先级规则:

①如果单据有源单,取源单上的价格;

②如果单据无源单,取最近一次的价格 ;

③如果单据无源单,也没有最近一次的价格,按照系统原来的价格规则取数

(4)不勾选“取最近销售价”中任何一种单据,不改变原来的取数规则

5.销售价格获取来源——毛利率

(1)增加物料销售价格取数来源:某物料销售价格=该物料的“采购成本”*(1+该物料的“毛利率”/100)

①采购成本取数优先级:

a.第一优先级:物料属性中“采购价格”

b.第二优先级:该物料最近一笔外购入库单的入库成本(已审核未作废的且单价>0的蓝字外购入库单)

c.该物料期初库存成本(所有实仓仓库的期初库存平均成本 )

(2)这种销售价格取数规则优先级最低

6.单据引入引出

(1)基础设置增加“单据引入引出”功能

(2)业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能

(3)原系统工具中单据引入引出功能保留

(4)其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入

    

(5)导入的所有单据状态都为未审核状态

    

(6)模板全中文显示,简单易懂

模板暂不支持自定义列引入引出

7.销售管理——报价单

(1)销售报价单录入

①直接新增

②根据BOM生成

(2)销售报价单作用

① 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等,向客户提出的产品报价;销售报价单审核后,销售订单可以引用报价单,系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中,方便编制销售订单

8.销售管理——销售订单

(1)销售订单录入

①直接录入

②关联销售报价单生成

③关联BOM单生成

(2)销售订单作用

 ① 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志,也是核心销售业务中三方关联的一方

②销售订单是物资在销售业务中流动的起点,是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键

③无论是销售订单自身的确认,还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行,都能反映在销售订单上,通过销售订单,销售业务的处理过程可以一目了然

    

④订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源

   

⑤可根据订单价格更新物料销售价格

    

(3)关闭方式

①自动关闭:自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作

②手工关闭:人为修改,可以执行反关闭操作,随时修改成未关闭状态

(4)作废与反作废

①未审核

(5)订单的开票数量和出库数量的写入原理

   

①开票数量是指订单被销售发票关联的数量

②出库数量是指订单被销售出库单关联的数量

③这两个字段用户都不能手工维护

(6)订单支持变更

①有关联单据或已经关闭的订单,可变更其数量、增加物料,对订单中未被任何单据关联的物料,在变更时可将物料删除

②没有关联关系的订单或未关闭的订单,不可进行变更

9.销售管理——销售出库

(1)销售出库单录入

①直接录入

    

②关联发票生成、关联订单生成,如果为红单还可关联原销售出库单

    

③关联外购入库单、产品入库单生成

   

④关联BOM单生成

    

(2)销售方式:提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式

    

(3)单销售单价

   

 ①手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数,关联生成时取上游单据的实际非含税单价

     

(4)实现同单处理多仓库业务

    

①发货仓库设置到单据体

 ②销售出库支持全虚仓

(5)销售出库单的状态:作废与反作废、审核

(6)销售出库单对等核销与反核销

①对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销

②主要用于退货业务

③进行对等核销需要满足的条件:单据已审核但未核销;两张单据业务相同数据相反;一次只能选择一红一蓝两张单据

④对等核销的影响:对等核销的单据不能再执行反审核,不能再与发票核销,视同钩稽,可通过钩稽关系查询

⑤如果修改,请先进行反钩稽

(7)单据拆分

①条件:进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据

②已拆分的销售出库单不能反审核;已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作;已拆分出的子单不能执行拆分操作

 ③子单的数量之和不能大于母单

④子单单据编号规则为:母单单据编号+字母(从A开始顺序增加)

(8)单据合并

①进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单

②进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销

③其他涉及到单据拆分、合并的单据,同理

10.销售管理——销售发票

(1)销售发票录入

①手工录入

②关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM

(2)销售发票的对等核销

①指红蓝字销售发票的对等核销与反核销

②对等核销符合的条件:必须为已审核未钩稽的发票;事务类型必须一致,两张单据业务相同数据相反;一次只能选择两张单据

 ③对等核销的影响:对等核销后的发票视同钩稽

(3)销售发票的钩稽与反钩稽

 ①销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对,钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认,对于记账没有什么影响,无论是本期还是以前期间的发票,钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入

 ②业务钩稽后的发票也不能再修改,对于当前已钩稽的单据,可以执行反钩稽的业务操作

③销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽,销售方式必须相同;现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽

④反钩稽通过钩稽日志实现

11.销售管理——勾稽

销售重点难点业务介绍

销售管理亮点总结

(1)实现多种类型销售业务管处理,包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务

(2)强大的客户管理,实现对客户进行多级分类管理,客户信息管理,销售价格与折扣管理,客户销售情况统计分析

(3)细致的订单管理

(4)可以在单据界面处理赠品问题

(5)单据有多种生成方式:上拉与下推的关联方式、手工录入

(6)有四种价格来源方式:价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入

(7)库存查询方便,单据界面即显示

(8)丰富的销售报表,支持客户多角度、多维度的数据统计分析

(9)销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单,全程支持BOM

(10)可一单多仓库发货

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