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金蝶kis专业版操作手册下载,吐血整理!金蝶KIS软件入门指南(附常用快捷键列表)

互联网 2020-09-30 12:48:21

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★企业管理软件★

当今时代,不用软件的企业,越来越少,如果您再不用,那就OUT啦。据国际权威调查机构(IDC)发布的《IDC中国企业应用软件市场分区域半年度跟踪报告》表明:金蝶2014年在中国中小企业应用软件市场占有率再次位居第一,这是其连续十年蝉联榜首。

如果想知道如何使用金蝶,那么熟悉其操作流程时必不可少的。

财务人士必学

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第一部分 账套初始化

1.1账套建立

第一步:点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理

第二步:输入用户名(如图所示,默认用户名:admin;默认密码为空)——点击“确定”

第三步:点击“新建”

第四步:输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称(注:带*为必输项)——点击“确定”(注意:数据库路径尽量不要设置在C盘。)

第五步:耐心等待几分钟…

账套管理注意事项:

1、独立核算的不同的公司主体,需建立不同的账套。

2、账套管理中有不同的的N 个账套,需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置,在【操作】菜单---【查看账套中设置】

3、备份的账套是经常压缩和处理的,不能直接通过金蝶打开,需要在账套管理中,点击恢复,恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。

4、服务器重装系统前,应先对在账套管理中对账套进行备份,服务器安装好系统后,再进行账套恢复即可。如果重装系统前,未对账套进行备份,仅留下数据库文件,则需要在数据库中进行附加数据库,然后再进行金蝶的账套管理中,【操作】菜单---【账套注册管理】中点注册即可。

5、涉及数据库文件的扩展名为:*.mdf 和*.ldf,备份文件的扩展名为:*.bak,.dbb,复制备份文件或数据库文件时,需要把两个文件同时复制。

6、账套管理界面登录密码的修改,【系统】菜单---【修改密码】

1.2软件登陆

第一步:点击桌面上的

——输入用户名、密码——点击“确定”,即可进入到“图一”

1.6界面定义

说明:此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏,使界面看起来更家简单明了

操作方法

第一步:在图一中,点击“系统”——界面自定义

第二步:点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾,不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”,再登陆即可

1.7基础档案设置(币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案)

1.7.1币别设置

第一步:在图一中,点击“基础设置”——

第二步:点击新增,输入币别代码、币别名称,选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率(备注:若选择浮动汇率,则记账汇率为1即可;若为固定汇率,将当月的记账汇率输入记账汇率拦木);设置金额小数位数——点击确定

1.7.2凭证字设置

第一步:在图一中,点击“基础设置”——

第二步:点击“新增”,在凭证字处输入“记”——点击“确定”

1.7.3计量单位设置

说明:请先设置计量单位组,再设置计量单位

操作方法

第一步:在图一中,点击“基础设置”——

第二步:将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”

第三步:将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”,输入代码、名称——点击“确定”

1.7.4会计科目设置

第一步:在图一中,点击“基础设置”

第二步:引入会计科目

操作方法:点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”

选择企业会计制度科目(一般情况下)——点击“引入”

点击“全选”——点击“确定”

等待片刻后,出现图二

图二

第三步:点击查看菜单——选项

在显示级次处,选择“显示所有明细”

第四步:在图二中,点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法,详解如下:

一般我们将会计科目区分为四大类:一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目

(1)一般科目(举例:制造费用4105下的明细科目——工资)

属性设置方法:只需输入科目编码、科目名称即可

(2)带外币核算的会计科目(举例:银行存款下设置建设银行美元户)

属性设置方法:需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上

(3)带核算项目的会计科目(举例:应收账款)

属性设置方法:在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签

点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存

(4)带数量核算的会计科目(举例:原材料)

属性设置方法:在图二中,选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择 “单位组”,选择“缺省单位”——保存

1.7.5核算项目设置(客户、供应商、部门)

操作方法

首先,在图一中点击“基础设置”——

,进入如下界面

下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明

(1)客户设置

第一步:设置客户分类。点击“客户”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

第二步:设置明细客户。点击“客户”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

(2)供应商设置

第一步:设置供应商分类。点击“供应商”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

第二步:设置明细供应商。点击“供应商”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

(3)部门设置

点击“部门”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

(4)仓库设置

点击“仓库”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

普通仓是实际的仓库,物料所有属性都包含,虚仓里的物料没有价格,一般做赠品仓使用。

(5)物料设置

为保存物料可方便查询、分类汇总和未来的可扩充性,建议先对物料进行编码和分类。

常用的编码规则有 XX . XXX . XXXX,即:

物料大类 . 物料小类 . 物料描述

物料大类,生产企业的常用物料大类有:原材料、产成品、半成品、电子材、结构材、包材、辅料、五金、其他等。

物料小类,则根据不同企业情况而定。

第一步:设置物料分类。点击“物料”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

第二步:设置明细物料名称及属性。点击“物料”—选择分组—点击“新增”——输入代码、名称——设置相关属性—基本属性

再点击---物流资料

注意事项:

【物料属性】:外购、组装、自制三种,原材料为外购件,产成品、半成品为自制件。

【默认仓库】:可选择,可使仓库进销存单据处理时自动调出物料的仓库(可调整),不用选择.

【来源】:物料属性“外购件”的为供应商,“自制件”的来源为内部部门,不建议处理。

【最高存量】、【最低存量】、【安全库存】:便于对物料进库存预警或短缺超储分析,建议不处理。

【保质期管理】:食品、化工类产品可采用保持质管理,目的:随时可查询产品的库存保质期情况,一般情况下,不建议勾选。如勾选此项目,进销存单据必须准确处理物料的生产日期和保质期限。

【物料批次管理】:酌情而定,不建议勾选,如勾选此项,可随时查看即时库存中的不同批次、不同丝印,但进销存单据必须准确处理物料的入库批号和出库批号。

【计价方法】:出库单据单价核算的方法,建议选择“加权平均法”,其他计价方法要求使用过程中不能出现负数。

【数量显示精度】:即使用该物料编码进行业务单据处理时,单价的小数点位数,建议单价非常低的材料,如小电子元器件、螺丝等五金件的精度为4 位以外,单价精度统一为2。

【存货科目代码】财务生成凭证时,对本物料所对应的存货科目代码,以新会计准则为例,物料属性为“外购件”的原材料,存货科目码为“1403”;物料属性为“自制”的成品,物料属性为“1405”。

【销售收入科目代码】:新会计准则为例,分别为“6001 主营业务收入”。

【销售成本科目代码】:新会计准则为例,“6401 主营业务成本”。

【税率】:即销售订单,采购订单处理时的税率,建议为0

物料编码的维护:

修改,操作路径:【物料】---选择物料点击【修改】,或直接双击需要修改的物料。

批量修改,操作方式:在物料清单中先选择所有需要修改物料,右键【批量修改】,选择需要【修改字段】,录入【字段属性词】。

删除:【物料】清单中---选择物料点击【删除】即可

禁用与反禁用,已经使用过的物料,为保持其可追溯性,将不能删除。但可修改和禁用。

第二部分 初始数据和启用账套

第一步:初始化---存货期初数据

设定默认仓库的物料,点击仓库,自动带出物料,录入期初数量、期初金额,仓库没有物料如需添加按F7键,选择相应物料添加。

确定数量和金额都正确后,结束初始化,启用业务系统。

注意事项:

初始化的操作路径:【初始化】---【启用业务系统】/【启用财务系统】---【反初始化】/【结束初始化】

反初始化,数据不会删除。

财务系统反初始化的前提条件:所有凭均未过账。

业务系统反初始化的前提条件:所有进销存单据未审核(不包括销售订单、采购订单、生产任务单)。

第三部分 系统维护

3.1数据备份

第一步:点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——账套管理——输入用户名ADMIN,密码默认为空——点击“确定”

第二步:选择需要备份的账套——点击“备份”——选择备份路径——点击“确定”

3.2异常处理

第一步:点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——系统工具

第二步:点击“系统工具”——网络控制工具——输入用户名、密码——“确定”

第三步:点击“控制”——清除当前任务

第四部分 操作说明

登录系统后,点击仓库管理,进入仓库系统界面

做采购入库单,点击采购入库进入增加采购入库单页面。

单据相关设置:

点击参考

,右面出现该物料的相关信息,方便查看相关信息。

单据题项目显示和隐藏,点击设置

,根据需求,选择要显示的单据的字段名称。

设置好后,重新打开单据生效。

制作单据:打开新增单据,输入相关的必填项(带*),点击保存,单据生成。

其它单据、产品入库单、调拨单、销售出库单、生产领料单操作基本相同。

审核单据:

点击右侧相关单据查询报表

以入库类单据序时薄为例

可以查询采购入库单、产品入库单、委外入库单、其它入库单、盘盈入库单等单据,还可以设定查询条件,按条件查询想查到的单据,可以罗列多条件查询。

如果没有审核的单据,点击上面菜单,审核入库,单据只有审核后,仓库物料数量才会发生变化。

库存盘点:

路径:仓存管理-盘点

新增:点击---新建

选择截止日期以及仓库:

选中新增好的盘点方案,点击盘点:

点击 引出,引出到excel表;

修改 实存数量=盘单数量=你实际盘出来的结存数;

调整数量不用管,都默认为0;

假设盘点之后,所有物料结存库存都为90;如下修改;

再点击 引入;选着刚修改好的EXCEL表;

引入进来之后,实存数量和盘点数量就和exel表一样了。

再点击 编制;

就打开了 物料盘点报告了。

先点击 盘盈,点击确定,自动生成一张盘盈单,保存,审核;

再点击 盘亏,自动生成盘亏单,再点击保存,审核;

刷新,盘点方案自动变为 已盘;

再到仓存管理- 出入库类单据序时簿,找到刚才自动生成好的盘盈盘亏单;

常用快捷键列表

快捷键

说 明

F7

在凭证录入界面,通过快捷键可调出“基础资料查看”界面

F11

在凭证录入界面,通过快捷键可以调出计算器,计算的结构可以用空格键回填到数字输入框

-(减号键)

在凭证录入界面,快捷键可使输入的金额在正负间切换

空格键

在凭证录入界面,快捷键可转换金额的借贷方向

//(两个斜杠//)

快速复制摘要,在下一行中按“//”可复制第一条摘要

..(两个句点)

快速复制摘要,在下一行中按“..”可复制上一条摘要

=

录入凭证时,执行此快捷键,系统会根据分录的借贷金额,直接在当前光标停留处填入差额,达到金额借贷自动平衡

Ctrl+F12

反结账

Shift+Enter

此组合快捷键执行与Enter相反的顺序

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